2.1.1 - Criar Remessa
Para geração da remessa, iremos acessar o menu Financeiro – Integração Bancária – Gerar remessa. Ao acessar a geração de remessa iremos informar os mesmos filtros utilizados na geração do faturamento e da fatura: forma de cobrança, vencimento, competência, ano, operação e tipo de contrato.
O sistema irá habilitar a opção de análise do arquivo. Essa análise possibilita a correção de erros cadastrais antes da geração da remessa. Analisar arquivo remessa
Caso encontre algum problema o sistema irá apresentar as mensagens como as do exemplo abaixo:
Após as correções das inconsistências ou caso o sistema não encontre nenhum problema, irá apresentar a seguinte tela:
Para gerar o arquivo, clique na ferramenta Gerar arquivo remessa
Ao clicar para gerar o arquivo de remessa com as faturas geradas no passo anterior será apresentada a mensagem:
O tempo de espera irá variar de acordo com a quantidade de contratos do vencimento/forma de cobrança. Ao finalizar será apresentada a mensagem:
